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黃金周評:中東緊張、通脹恐慌,這一央行緊急干預!黃金周末前大跳水!投資者需如何應對?

2024-04-13 18:00:00來源:FX678
責任編輯:第一黃金網
摘要
在周末到來之前,黃金市場經歷了一次劇烈的調整。價格從高點2429美元大幅回落,最終在交易日結束時穩定在2343美元的水平

在周末到來之前,黃金市場經歷了一次劇烈的調整。價格從高點2429美元大幅回落,最終在交易日結束時穩定在2343美元的水平。這一變化受到多種因素的影響。一方面,美國消費者物價指數(CPI)的過熱態勢表明通貨膨脹壓力依然存在,這對市場情緒構成了一定的壓力。另一方面,美聯儲鷹派官員的講話進一步強化了市場對美元走勢的預期,推動了美元匯率突破106大關。然而,中東局勢的緊張升級仍然對市場構成威脅,其潛在影響不容忽視。整體來看,市場波動較大,投資者應保持謹慎態度,密切關注市場動態。

本周公布的經濟數據顯示,美國消費者物價指數(CPI)呈現過熱態勢,同時美聯儲官員發表了鷹派講話。

周三發布的數據顯示,美國3月份總體通脹率同比上升至3.5%,高于2月份的3.2%,并略低于市場預期的3.4%。此外,核心CPI(不包括波動較大的食品和能源成本)的年增長率在3月份為3.8%,與2月份持平??傮wCPI和核心CPI的環比增長率均為0.4%,略高于分析師預期的0.3%。

周四發布的生產者價格指數(PPI)顯示,美國3月份PPI環比增長0.2%,同比增長2.1%,低于預期。同時,年度核心PPI同比增長2.4%,超出市場預期的2.3%以及2月份的2%。

此外,本周公布的初請失業金人數有所改善,為21.1萬,低于預期的21.5萬,并較之前的22.2萬有所減少。

鑒于通脹壓力持續上升,市場對美聯儲降息的預期降低,這在一定程度上支撐了美元多頭攻破106關口。

越南央行周五表示,將增加金條供應,以穩定市場

據當地媒體的報道,越南總理范明政(Pham Minh Chinh) 已責成該國央行,迅速干預并縮小國內與全球金價之間的差距。他要求,嚴厲打擊走私黃金、牟取暴利、投機炒作、操縱價格等違法行為。他在周五(4月12日)提到,將增加金條供應穩定市場。他要求相關機構保持黃金供應與市場發展保持一致,以避免影響匯率和外匯儲備,并助長投機行為和價格操縱。

越南金條價格比全球價格高出每兩37.5克1300萬越南盾,約合520.31美元,而純金戒指的差距為550-650萬越南盾。過去一周黃金價格飆升,金條和戒指均創下每兩8500萬越南盾和7800萬越南盾的歷史新高。

世界黃金協會(WGC)數據指出,越南2023年進口55.5噸黃金,略多于2020年的39.8噸。

專家指出,購買黃金的美元需求已使越南盾進一步貶值,讓央行更難抑制通脹,也更難減輕經濟遭受的負面沖擊。

對于周末前的黃金大跳水機構這么看

MKS PAMP SA金屬策略主管Nicky Shiels指出:“隨著大量資金的涌入,黃金市場目前處于相當混亂的狀態?!?p>

咨詢公司Metals Focus的董事總經理Philip Newman也表示:“我們認為黃金市場已經過度擴張,這可能會引發平倉拋售。然而,這些平倉和回調都將是短暫的,并將為投資者提供非常強勁的買入機會?!?p>

盡管金價在盤中經常出現逆轉,但機構分析師Cameron Crise認為其長期趨勢是明確的。至今年為止,金價已上漲15%,超過了2023年全年的13%漲幅。價格上漲的速度和幅度都令人震驚,隨著價格的持續攀升,新的投資者和快錢也在加入,這可能會進一步加速漲勢。中東的緊張局勢以及以中國為首的新興市場央行的強勁買盤也為金價提供了支撐。

Kitco Metals的高級分析師Jim Wyckoff表示,通常情況下,當

美元指數

和美國國債收益率上升時,金價會下跌。然而,目前金價仍在強勁反彈,這充分表明了避險需求的強勁。

盛寶銀行的大宗商品策略主管Ole Hansen在報告中指出:“金價持續走強,因為各方都害怕錯過這次漲勢,紛紛進場?!?p>

EverBank全球市場總裁Chris Gaffney也表示:“金價頂住了一些通常應該是負面的數據,而黃金深夜的回調在某種程度上反而是有益的。我們認為未來的趨勢將繼續是積極的?!?p>

Zaye Capital Markets的首席投資官Naeem Aslam表示,當前市場動能依然強勁,但投資者在黃金價格顯著上漲后,應適度獲利回吐,避免過度貪婪。

Metals Focus的董事兼創始合伙人Philip Newman亦持相同觀點,他認為,鑒于黃金市場已創下歷史新高,投資者賣出獲利是一個合理的選擇,市場可能需要一段時間進行整理。

Saxo Bank的大宗商品策略主管Ole Hansen強調,盡管黃金價格勢頭強勁,但他更關注推動價格上漲的長期趨勢。他指出,黃金依然受到通脹擔憂加劇和全球經濟健康狀況不確定性增加等因素的支撐。然而,市場在實際問題出現之前就已陷入調整風險,因此需要關注如果經濟數據開始疲軟且通脹繼續被看好,黃金將如何表現。

值得注意的是,盡管黃金以美元計價表現引人關注,但其相對于所有主要貨幣均取得了創紀錄的漲幅。Hansen表示,黃金相對于歐元上漲了20%,相對于澳元上漲了22%,而相對于日元和瑞郎則上漲了26%。

Tasty期貨策略和外匯負責人Christopher Vecchio表示,盡管看好黃金和白銀的長期前景,但他不會在當前價位追漲。他認為,美聯儲的下一步將是降息,盡管目前經濟增長穩健且通脹頑固。這將推動實際收益率上升,為黃金和白銀創造有利環境。

中東局勢仍需要密切關注

英國《金融時報》援引相關會談官員的消息稱,伊朗已向盟國及西方國家傳達出信號,表明其將以一種“精確而審慎”的方式回應以色列疑似對大馬士革領事館的空襲行為,以預防地區性沖突的全面升級。

美國總統拜登在周五的發言中預測,伊朗“終將”會對以色列發起攻擊,并建議德黑蘭方面“慎重行事”。

然而,據本周伊朗與其地區盟友及歐洲各國首都間的外交交流顯示,伊朗正在籌備其回應措施,意在展示其威懾力,同時亦表現出相當的克制。以色列方面為應對可能的攻擊,已加強其防空系統的部署。

美國官員透露,他們已將更多軍事資源調配至該地區,為任何可能的應對措施做好充分準備。相關西方官員還表示,伊朗可能會首次部署其新型導彈能力,旨在展示其技術實力與地區影響力,進而向以色列施加壓力。

下周重要經濟數據

周一04/15

英國3月未季調生產者輸出物價指數(年率)

英國3月未季調生產者輸入物價指數(年率)

美國3月零售銷售(月率)

美國4月NAHB房價指數

周二 04/16

中國第一季度國內生產總值(年率)

中國3月社會消費品零售總額(年率)

中國3月規模以上工業增加值(年率)

中國第一季度國內生產總值(季率)

英國至2月三個月ILO失業率

德國4月ZEW經濟景氣指數

歐元區2月季調后貿易帳(十億歐元)

加拿大3月消費者物價指數(年率)

加拿大3月核心消費者物價指數-常用指數(年率)

美國3月新屋開工(年化月率)

財經事件

中國國新辦就國民經濟運行情況舉行新聞發布會

央行動態

舊金山聯儲主席戴利在斯坦福經濟政策研究所一個會議上發表講話

周三 04/17

美國上周API原油庫存變化(萬桶)(至0412)

英國3月消費者物價指數(年率)

歐元區3月消費者物價指數終值(月率)

歐元區3月消費者物價指數終值(年率)

美國上周EIA原油庫存變化(萬桶)(至0412)

財經事件

IMF和世界銀行舉行2024年春季會議,至4月20日

央行動態

英國央行行長貝利發表講話

周四 04/18

澳大利亞3月季調后失業率

美國上周季調后初請失業金人數(千人)(至0413)

美國3月NAR季調后成屋銷售(年化月率)

財經事件

IMF和世界銀行舉行2024年春季會議,至4月20日

G20財長和央行行長會議舉行

央行動態

英國央行行長貝利在國際金融研究所的活動上發表講話

美聯儲公布經濟狀況褐皮書

克利夫蘭聯儲主席梅斯特發表講話

美聯儲理事鮑曼發表講話

紐約聯儲主席威廉姆斯發表講話

亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就經濟發表講話

周五 04/19

日本3月全國消費者物價指數(年率)

德國3月生產者物價指數(月率)

英國3月季調后零售銷售(月率)

財經事件

IMF和世界銀行舉行2024年春季會議,至4月20日

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